Soal SMA · Latihan campuran · Kesulitan 3/5
Seorang investor memiliki portofolio dengan expected return 15% dan standar deviasi 20%. Jika tingkat return bebas risiko 5%, maka koefisien variasi (CV) portofolio tersebut adalah...
- A.1,33
- B.2,00
- C.1,50
- D.0,75
Kunci jawaban & pembahasan
Jawaban: 1,33
CV = standar deviasi / expected return = 20/15 = 1,33.
Mau penjelasan yang menyesuaikan level anak?
Xinau AI membahas soal langkah demi langkah, menyesuaikan gaya bahasa dengan usia anak, dan menyusun latihan berikutnya berdasarkan jawaban sebelumnya.
Coba gratis 30 hari