Soal SMA · Soal cerita · Kesulitan 4/5

Seorang investor memiliki portofolio dengan return harapan 12% dan standar deviasi 8%. Jika tingkat return bebas risiko 4%, koefisien variasi dan Sharpe ratio berturut-turut adalah...

A.0,67 dan 1,0
B.0,5 dan 1,5
C.0,8 dan 0,8
D.1,0 dan 0,67

Kunci jawaban & pembahasan

Jawaban: 0,67 dan 1,0

CV = 8/12 = 0,67; Sharpe = (12-4)/8 = 1,0.

Mau penjelasan yang menyesuaikan level anak?

Xinau AI membahas soal langkah demi langkah, menyesuaikan gaya bahasa dengan usia anak, dan menyusun latihan berikutnya berdasarkan jawaban sebelumnya.

Coba gratis 30 hari

Soal serupa

Jika pendapatan nasional suatu negara Rp500 miliar dan jumlah penduduk 25 juta jiwa, berapa pendapatan per kapita negara tersebut?
Seorang siswa membeli buku tulis seharga Rp5.000 per buah. Jika ia membeli 8 buku, berapa total uang yang harus dibayar?
Bu Siti menabung di bank sebesar Rp2.000.000 dengan bunga tunggal 5% per tahun. Berapa bunga yang diperoleh setelah 1 tahun?
Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk semua barang. Jika harga sebuah tas Rp250.000, berapa harga setelah diskon?
Pak Andi memiliki 5 hektar sawah. Setiap hektar menghasilkan 3 ton padi. Berapa total hasil panen Pak Andi?
Seorang pedagang membeli 100 kg beras dengan harga Rp10.000 per kg. Jika ia menjual seluruh beras dengan harga Rp12.000 per kg, berapa keuntungan yang diperoleh?